| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
AP Constructions | 973 498.00 | 449 692.00 | 523 805.00 | 973 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 16 267.00 | 542.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 759.00 | 469 711.00 | 578 047.00 | 1 047 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 668.00 | 56 042.00 | 2 244 626.00 | 2 300 668.00 |
BZ Autres créances | 3 686 170.00 | | 3 686 170.00 | 3 686 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137 418.00 | 10 161.00 | 1 127 257.00 | 1 137 418.00 |
CF Disponibilités | 254 774.00 | | 254 774.00 | 254 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 137.00 | 66 203.00 | 7 343 934.00 | 7 410 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 897.00 | 535 914.00 | 7 921 982.00 | 8 457 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 3 703 011.00 | 3 286 729.00 | | 3 703 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 300.00 | 416 282.00 | | 547 300.00 |
DK Provisions réglementées | 91 442.00 | 97 249.00 | | 91 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 155.00 | 3 991 661.00 | | 4 533 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 305.00 | 325 946.00 | | 234 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 397.00 | 2 549 687.00 | | 2 803 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 648.00 | 32 454.00 | | 301 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 8 961.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 827.00 | 2 917 050.00 | | 3 388 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 982.00 | 6 908 712.00 | | 7 921 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 459.00 | 2 863 050.00 | | 3 225 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 370.00 | | | 217 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 916 365.00 | 23 969.00 | 17 940 334.00 | 17 916 365.00 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 949 698.00 | 23 969.00 | 17 973 668.00 | 17 949 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 996 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 644 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 20 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 219 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 023.00 | 16 238.00 | | 16 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 023.00 | 17 663.00 | | 16 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 896.00 | 3 874.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 5 960.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 127.00 | 11 703.00 | | 13 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 533.00 | 197 879.00 | | 267 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 300.00 | 416 282.00 | | 547 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 882.00 | | 193 915.00 | 861 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 1 047 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 1 044 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 754.00 | | 193 915.00 | 858 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 166.00 | 36 931.00 | 8 038.00 | 381 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 166.00 | 36 931.00 | 8 038.00 | 381 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 249.00 | 2 896.00 | 8 703.00 | 97 249.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 971.00 | | 7 320.00 | 66 971.00 |
6T Sur comptes clients | 65 285.00 | 13 170.00 | 22 413.00 | 65 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 256.00 | 23 331.00 | 29 733.00 | 132 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 506.00 | 26 227.00 | 38 436.00 | 229 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 170.00 | 22 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 896.00 | 16 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 397.00 | 2 803 397.00 | | 2 803 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 533.00 | 267 533.00 | | 267 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 043.00 | | | 2 242 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
VB T. V. A. | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 010.00 | | | 3 487 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 305.00 | 70 937.00 | 69 480.00 | 234 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 795.00 | 6 010 795.00 | | 6 010 795.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 827.00 | 3 225 459.00 | 69 480.00 | 3 388 827.00 |