| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
AP Constructions | 985 998.00 | 534 700.00 | 451 298.00 | 985 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 259.00 | 555 262.00 | 504 998.00 | 1 060 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 020.00 | 40 747.00 | 2 036 273.00 | 2 077 020.00 |
BZ Autres créances | 375 812.00 | | 375 812.00 | 375 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 084.00 | 125 593.00 | 686 491.00 | 812 084.00 |
CF Disponibilités | 1 186 290.00 | | 1 186 290.00 | 1 186 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 097.00 | 166 340.00 | 4 338 756.00 | 4 505 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 356.00 | 721 602.00 | 4 843 754.00 | 5 565 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 507 881.00 | 4 250 313.00 | | 507 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 473.00 | 1 257 568.00 | | 590 473.00 |
DK Provisions réglementées | 76 094.00 | 84 146.00 | | 76 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 848.00 | 5 783 426.00 | | 1 365 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 480.00 | 163 407.00 | | 146 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 098.00 | 2 805 248.00 | | 3 310 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | 34 698.00 | | 12 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 10 760.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 7 955.00 | 8 382.00 | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 906.00 | 3 022 494.00 | | 3 477 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 754.00 | 8 805 920.00 | | 4 843 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 678.00 | 2 876 048.00 | | 3 348 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 437 632.00 | 64 398.00 | 16 502 030.00 | 16 437 632.00 |
FG Production vendue services | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 507 609.00 | 64 398.00 | 16 572 007.00 | 16 507 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 578 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 218 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 737 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 570.00 | 15 941.00 | | 16 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570.00 | 15 941.00 | | 16 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | 1 624.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 624.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 995.00 | 14 317.00 | | 14 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 684 029.00 | 17 189 025.00 | | 16 684 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 093 557.00 | 15 931 457.00 | | 16 093 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 473.00 | 1 257 568.00 | | 590 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 759.00 | | | 1 047 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 941.00 | 49 632.00 | | 459 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 941.00 | 49 632.00 | | 459 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 146.00 | 1 575.00 | 9 626.00 | 84 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 632.00 | | 6 944.00 | 52 632.00 |
6T Sur comptes clients | 43 582.00 | 3 135.00 | 5 970.00 | 43 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 543.00 | 64 050.00 | | 61 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 757.00 | 67 185.00 | 12 914.00 | 157 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 902.00 | 68 760.00 | 22 540.00 | 241 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 5 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | 16 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 098.00 | 3 310 098.00 | | 3 310 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 434.00 | 2 034 434.00 | | 2 034 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VB T. V. A. | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
VC Groupe et associés | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 480.00 | 17 252.00 | 71 925.00 | 146 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 721.00 | 2 506 721.00 | | 2 506 721.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 906.00 | 3 348 678.00 | 71 925.00 | 3 477 906.00 |