| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 127.00 | 94 501.00 | 7 626.00 | 102 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 882.00 | 94 825.00 | 528 057.00 | 622 882.00 |
BZ Autres créances | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CF Disponibilités | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 650.00 | 94 825.00 | 648 825.00 | 743 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 777.00 | 189 326.00 | 656 451.00 | 845 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
DH Report à nouveau | 213 838.00 | 273 215.00 | | 213 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 952.00 | -59 377.00 | | 120 952.00 |
DL TOTAL (I) | 503 180.00 | 382 228.00 | | 503 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 93 139.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 839.00 | 72 237.00 | | 55 839.00 |
EA Autres dettes | 84 055.00 | 25 738.00 | | 84 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 271.00 | 191 114.00 | | 153 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 451.00 | 573 341.00 | | 656 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 271.00 | 191 114.00 | | 153 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
FG Production vendue services | | 638 654.00 | 638 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 388.00 | 638 654.00 | 713 042.00 | 74 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 21 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 146.00 | 3 549 828.00 | | 793 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 193.00 | 3 609 206.00 | | 672 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 952.00 | -59 377.00 | | 120 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 986.00 | 3 515.00 | | 90 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 986.00 | 3 515.00 | | 90 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 890.00 | | 79 065.00 | 173 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 890.00 | | 79 065.00 | 173 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 890.00 | | 79 065.00 | 173 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 509 347.00 | | | 509 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
VB T. V. A. | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 239.00 | 711 239.00 | | 711 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |