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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 368.00 | 94 501.00 | 7 867.00 | 102 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 166.00 | 18 774.00 | 678 392.00 | 697 166.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 475.00 | 18 774.00 | 742 701.00 | 761 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 843.00 | 113 275.00 | 750 568.00 | 863 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
DH Report à nouveau | 334 790.00 | 213 838.00 | | 334 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 120 952.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 526 650.00 | 503 180.00 | | 526 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 11 029.00 | | 17 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 516.00 | 55 839.00 | | 72 516.00 |
EA Autres dettes | 133 585.00 | 84 055.00 | | 133 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 919.00 | 153 271.00 | | 223 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 568.00 | 656 451.00 | | 750 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 919.00 | 153 271.00 | | 223 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -19 371.00 | | -19 371.00 | -19 371.00 |
FG Production vendue services | 591 593.00 | | 591 593.00 | 591 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 221.00 | | 572 221.00 | 572 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 50 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 415.00 | 793 146.00 | | 655 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 945.00 | 672 193.00 | | 631 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 470.00 | 120 952.00 | | 23 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 127.00 | | 241.00 | 102 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 241.00 | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 825.00 | 76 051.00 | 18 774.00 | 94 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 825.00 | 76 051.00 | 18 774.00 | 94 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 825.00 | 76 051.00 | 18 774.00 | 94 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 674 670.00 | | | 674 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VB T. V. A. | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 526.00 | 747 526.00 | | 747 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 919.00 | 223 919.00 | | 223 919.00 |