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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 657.00 | 149 033.00 | 97 624.00 | 246 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 933.00 | 234 774.00 | 26 160.00 | 260 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 819.00 | 404 902.00 | 123 917.00 | 528 819.00 |
BP En cours de production de services | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 808.00 | 15 497.00 | 39 310.00 | 54 808.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CF Disponibilités | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 549.00 | 15 497.00 | 116 052.00 | 131 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 368.00 | 420 399.00 | 239 969.00 | 660 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 257 833.00 | 257 833.00 | | 257 833.00 |
DH Report à nouveau | -132 201.00 | -143 312.00 | | -132 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 974.00 | 11 111.00 | | -67 974.00 |
DL TOTAL (I) | 66 183.00 | 134 157.00 | | 66 183.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 506.00 | 150 160.00 | | 127 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 393.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 6 210.00 | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 680.00 | 24 550.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 786.00 | 181 314.00 | | 162 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 969.00 | 325 471.00 | | 239 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 800.00 | 54 160.00 | | 58 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 902.00 | | 237 902.00 | 237 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 902.00 | | 237 902.00 | 237 902.00 |
FM Production stockée | | | -4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | 946.00 | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 86.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 86.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -86.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 008.00 | 338 336.00 | | 239 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 983.00 | 327 225.00 | | 306 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 974.00 | 11 111.00 | | -67 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 779.00 | | 1 040.00 | 527 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 753.00 | | | 267 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 893.00 | | 1 040.00 | 259 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 437.00 | 33 465.00 | | 371 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 975.00 | 22 153.00 | | 147 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 462.00 | 11 312.00 | | 223 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 997.00 | 2 500.00 | | 12 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 997.00 | 2 500.00 | | 12 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 997.00 | 3 500.00 | | 22 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 506.00 | 23 520.00 | 80 973.00 | 127 506.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 417.00 | 65 131.00 | 18 286.00 | 83 417.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 786.00 | 58 800.00 | 80 973.00 | 162 786.00 |