| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 10 575.00 | 3 579.00 | 14 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 679.00 | | 530 679.00 | 530 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 072.00 | 10 575.00 | 721 497.00 | 732 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
BZ Autres créances | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 503.00 | | 158 503.00 | 158 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 575.00 | 10 575.00 | 880 000.00 | 890 575.00 |
CU Autres participations | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 291 582.00 | 280 872.00 | | 291 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 209.00 | 10 710.00 | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 318 227.00 | 296 017.00 | | 318 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 353.00 | 239 936.00 | | 181 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 072.00 | 175 853.00 | | 274 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 17 922.00 | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 834.00 | 42 559.00 | | 71 834.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 234.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 773.00 | 480 503.00 | | 561 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 000.00 | 776 521.00 | | 880 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
FG Production vendue services | 569 444.00 | | 569 444.00 | 569 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 057.00 | | 595 057.00 | 595 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 1 165.00 | | 4 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129.00 | 1 165.00 | | 4 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 475.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 475.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | 690.00 | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 603.00 | 589 559.00 | | 636 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 394.00 | 578 850.00 | | 614 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 209.00 | 10 710.00 | | 22 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 788.00 | 5 127.00 | | 8 788.00 |