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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 12 236.00 | 1 097.00 | 13 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 956.00 | | 549 956.00 | 549 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 532.00 | 12 238.00 | 748 298.00 | 758 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 551.00 | | 194 551.00 | 194 551.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 879.00 | | 265 879.00 | 265 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 411.00 | 12 236.00 | 1 012 175.00 | 1 024 411.00 |
CU Autres participations | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 313 791.00 | 291 582.00 | | 313 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 104.00 | 22 209.00 | | 14 104.00 |
DL TOTAL (I) | 332 331.00 | 318 227.00 | | 332 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 308.00 | 181 353.00 | | 162 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 565.00 | 274 072.00 | | 342 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 910.00 | 33 015.00 | | 71 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 296.00 | 73 834.00 | | 102 296.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 500.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 844.00 | 561 773.00 | | 879 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 173.00 | 880 000.00 | | 1 012 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 494.00 | | 190 494.00 | 190 494.00 |
FG Production vendue services | 577 209.00 | | 577 209.00 | 577 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 703.00 | | 767 703.00 | 767 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 4 129.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 4 129.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 2 150.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 2 150.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 1 979.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 158.00 | 636 603.00 | | 799 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 054.00 | 614 394.00 | | 785 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 104.00 | 22 209.00 | | 14 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 787.00 | 8 788.00 | | 8 787.00 |