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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 594.00 | 40 260.00 | 1 333.00 | 41 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 626.00 | 96 519.00 | 202 107.00 | 298 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BT Marchandises | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 681.00 | | 189 681.00 | 189 681.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 206 887.00 | | 206 887.00 | 206 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 321.00 | | 430 321.00 | 430 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 946.00 | 96 519.00 | 632 427.00 | 728 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 949.00 | | | 379 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 393 014.00 | | | 393 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 626.00 | | | 169 626.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 427.00 | | | 632 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -830.00 | | -830.00 | -830.00 |
FD Production vendue biens | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
FG Production vendue services | 758 014.00 | | 758 014.00 | 758 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 355.00 | | 776 355.00 | 776 355.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 056.00 | | | -6 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 354.00 | | | 779 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 673.00 | | | 774 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 386.00 | 1 134.00 | | 95 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 386.00 | 1 134.00 | | 95 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 189 681.00 | | | 189 681.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 615.00 | 201 842.00 | 773.00 | 202 615.00 |
VW T.V.A. | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 414.00 | 239 414.00 | | 239 414.00 |