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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 094.00 | 41 844.00 | 250.00 | 42 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 126.00 | 98 102.00 | 201 023.00 | 299 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BT Marchandises | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 187 562.00 | | 187 562.00 | 187 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 651.00 | | 367 651.00 | 367 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 777.00 | 98 102.00 | 568 674.00 | 666 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 629.00 | | | 384 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 365.00 | | | -16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 376 649.00 | | | 376 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 674.00 | | | 568 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -875.00 | | -875.00 | -875.00 |
FD Production vendue biens | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
FG Production vendue services | 687 115.00 | | 687 115.00 | 687 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 918.00 | | 700 918.00 | 700 918.00 |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 123.00 | | | 702 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 488.00 | | | 718 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 365.00 | | | -16 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 626.00 | | 500.00 | 298 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 852.00 | | 500.00 | 97 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 519.00 | 1 583.00 | | 96 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 519.00 | 1 583.00 | | 96 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VI Groupe et associés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 896.00 | 166 122.00 | 773.00 | 166 896.00 |
VW T.V.A. | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 025.00 | 192 025.00 | | 192 025.00 |