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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
BZ Autres créances | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
CF Disponibilités | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 573.00 | | 1 010 573.00 | 1 010 573.00 |
CU Autres participations | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 882 579.00 | 876 863.00 | | 882 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 313.00 | 95 716.00 | | 115 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 277.00 | 980 964.00 | | 1 006 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 6 768.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296.00 | 6 768.00 | | 4 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 573.00 | 987 732.00 | | 1 010 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296.00 | 6 768.00 | | 4 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 856.00 | 99 880.00 | | 119 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543.00 | 4 164.00 | | 4 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 313.00 | 95 716.00 | | 115 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 095.00 | | | 762 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 095.00 | | | 762 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |