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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
BZ Autres créances | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
CF Disponibilités | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 026.00 | | 367 026.00 | 367 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 121.00 | | 1 129 121.00 | 1 129 121.00 |
CU Autres participations | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 913 276.00 | 887 892.00 | | 913 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 305.00 | 145 384.00 | | 203 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 965.00 | 1 041 660.00 | | 1 124 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 056.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 156.00 | 4 969.00 | | 4 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 121.00 | 1 046 629.00 | | 1 129 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156.00 | 4 969.00 | | 4 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 016.00 | 149 820.00 | | 208 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711.00 | 4 436.00 | | 4 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 305.00 | 145 384.00 | | 203 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |