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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 288.00 | 267.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 057.00 | | 1 035 057.00 | 1 035 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 328.00 | 29 640.00 | 17 688.00 | 47 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 644 720.00 | | 3 644 720.00 | 3 644 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 585.00 | 40 928.00 | 4 792 657.00 | 4 833 585.00 |
BN En cours de production de biens | 3 133 393.00 | | 3 133 393.00 | 3 133 393.00 |
BT Marchandises | -943 977.00 | | -943 977.00 | -943 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 780.00 | | 624 780.00 | 624 780.00 |
BZ Autres créances | 329 143.00 | | 329 143.00 | 329 143.00 |
CF Disponibilités | 343 651.00 | | 343 651.00 | 343 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 673.00 | | 3 515 673.00 | 3 515 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 258.00 | 40 928.00 | 8 308 330.00 | 8 349 258.00 |
CU Autres participations | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 200 033.00 | 4 254 978.00 | | 4 200 033.00 |
DH Report à nouveau | -48 778.00 | -48 778.00 | | -48 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 885.00 | -54 945.00 | | 357 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 525.00 | 4 159 641.00 | | 4 517 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 1 079 728.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 356.00 | 900 338.00 | | 415 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 172.00 | 227 608.00 | | 517 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 971.00 | 245 390.00 | | 299 971.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 474 167.00 | | | 2 474 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 805.00 | 2 453 065.00 | | 3 790 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 330.00 | 6 612 706.00 | | 8 308 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 905.00 | 708 905.00 | | 3 708 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 071 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 503.00 | | 935 503.00 | 935 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 503.00 | | 935 503.00 | 935 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 573 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 944.00 | 52 598.00 | | 57 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 120.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 080.00 | 2 069 009.00 | | 3 056 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 195.00 | 2 123 954.00 | | 2 698 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 885.00 | -54 945.00 | | 357 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | 2 123.00 | | 4 245.00 |