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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 841.00 | 23 785.00 | 5 056.00 | 28 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 351.00 | 35 340.00 | 99 011.00 | 134 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
BZ Autres créances | 1 950 049.00 | | 1 950 049.00 | 1 950 049.00 |
CF Disponibilités | 1 399 059.00 | | 1 399 059.00 | 1 399 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 726.00 | | 3 492 726.00 | 3 492 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 077.00 | 35 340.00 | 3 591 737.00 | 3 627 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
CU Autres participations | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 225 291.00 | 3 309 140.00 | | 2 225 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 017.00 | 266 150.00 | | 1 213 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 692.00 | 3 583 676.00 | | 3 446 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 880.00 | 524 624.00 | | 116 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 164.00 | 1 105 788.00 | | 28 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 045.00 | 1 647 943.00 | | 145 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 737.00 | 5 231 619.00 | | 3 591 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 045.00 | 1 647 943.00 | | 145 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155 370.00 | 391 772.00 | 547 142.00 | 155 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 370.00 | 391 772.00 | 547 142.00 | 155 370.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 400.00 | 692 889.00 | | 21 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 400.00 | -692 889.00 | | -21 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 484.00 | 3 552 661.00 | | 1 798 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 468.00 | 3 286 511.00 | | 585 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 017.00 | 266 150.00 | | 1 213 017.00 |