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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 372.00 | 285 117.00 | 4 255.00 | 289 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 251.00 | 29 737.00 | 514.00 | 30 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 060.00 | 314 854.00 | 7 206.00 | 322 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BP En cours de production de services | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 785.00 | 7 614.00 | 118 171.00 | 125 785.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 001.00 | 7 614.00 | 300 387.00 | 308 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 061.00 | 322 468.00 | 307 593.00 | 630 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 720.00 | 64 000.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 10 810.00 | 389 850.00 | | 10 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 696.00 | 3 680.00 | | 87 696.00 |
DL TOTAL (I) | 135 625.00 | 463 930.00 | | 135 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 410.00 | 37 495.00 | | 37 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 21 656.00 | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 115.00 | 70 257.00 | | 110 115.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 125.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 968.00 | 150 963.00 | | 171 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 593.00 | 614 892.00 | | 307 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 968.00 | 137 064.00 | | 171 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 063.00 | | 32.00 | 368 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 036.00 | 322 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 036.00 | 319 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 658.00 | | | 365 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 32.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 271.00 | 4 374.00 | 23 791.00 | 334 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 271.00 | 4 374.00 | 23 791.00 | 334 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 015.00 | | 401.00 | 8 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 015.00 | | 401.00 | 8 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015.00 | | 401.00 | 8 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VP Divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
VW T.V.A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |