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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 372.00 | 287 470.00 | 9 902.00 | 297 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 30 139.00 | 3 351.00 | 33 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 331.00 | 317 609.00 | 15 722.00 | 333 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BP En cours de production de services | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 200.00 | 7 213.00 | 152 987.00 | 160 200.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 378.00 | 7 213.00 | 300 165.00 | 307 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 709.00 | 324 822.00 | 315 887.00 | 640 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 98 505.00 | 10 810.00 | | 98 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 666.00 | 87 696.00 | | 67 666.00 |
DL TOTAL (I) | 203 292.00 | 135 625.00 | | 203 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 37 410.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 24 193.00 | | 23 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 790.00 | 110 115.00 | | 69 790.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 249.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 595.00 | 171 968.00 | | 112 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 887.00 | 307 593.00 | | 315 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 595.00 | 171 968.00 | | 112 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 060.00 | | 11 271.00 | 322 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 622.00 | | 11 239.00 | 319 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 32.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 854.00 | 2 755.00 | | 314 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 854.00 | 2 755.00 | | 314 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 614.00 | | 401.00 | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 614.00 | | 401.00 | 7 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614.00 | | 401.00 | 7 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VP Divers | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 986.00 | 198 986.00 | | 198 986.00 |
VW T.V.A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |