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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 782.00 | 39 736.00 | 17 045.00 | 56 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 186.00 | 57 606.00 | 18 580.00 | 76 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BN En cours de production de biens | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
BZ Autres créances | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CF Disponibilités | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 124.00 | 57 606.00 | 242 518.00 | 300 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 136 827.00 | 136 784.00 | | 136 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 040.00 | 37 343.00 | | -6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 139 367.00 | 182 707.00 | | 139 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137.00 | 8 134.00 | | 3 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 8 943.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 387.00 | 33 016.00 | | 41 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 134.00 | 30 163.00 | | 33 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 045.00 | 45 976.00 | | 25 045.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 151.00 | 126 677.00 | | 103 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 518.00 | 309 384.00 | | 242 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 151.00 | 123 568.00 | | 103 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 408.00 | | 494 408.00 | 494 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 408.00 | | 494 408.00 | 494 408.00 |
FM Production stockée | | | -12 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 236.00 | 16 449.00 | | 30 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 18.00 | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 18.00 | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 89.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 89.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | -71.00 | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 247.00 | 619 207.00 | | 485 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 287.00 | 581 864.00 | | 491 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 040.00 | 37 343.00 | | -6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 176.00 | | 17 880.00 | 76 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 870.00 | | 76 186.00 | 17 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | 72 665.00 | 17 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 665.00 | | 17 870.00 | 72 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 10.00 | 1 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 2 836.00 | | 54 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | 2 836.00 | | 52 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 720.00 | 72 185.00 | 1 535.00 | 73 720.00 |