| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 15 942.00 | 501.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 782.00 | 42 133.00 | 14 649.00 | 56 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 229.00 | 59 534.00 | 16 695.00 | 76 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 165.00 | 981.00 | 57 184.00 | 58 165.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 105.00 | 981.00 | 322 123.00 | 323 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 334.00 | 60 515.00 | 338 818.00 | 399 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
DH Report à nouveau | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 807.00 | -6 040.00 | | 28 807.00 |
DL TOTAL (I) | 168 174.00 | 139 367.00 | | 168 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 446.00 | | 2 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 790.00 | 41 387.00 | | 83 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | 33 134.00 | | 47 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 25 045.00 | | 36 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 644.00 | 103 151.00 | | 170 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 818.00 | 242 518.00 | | 338 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 644.00 | 103 151.00 | | 170 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 186.00 | | 560 186.00 | 560 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 186.00 | | 560 186.00 | 560 186.00 |
FM Production stockée | | | -742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 722.00 | 30 236.00 | | 39 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 3 326.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 3 326.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 836.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 836.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 2 489.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 917.00 | 485 247.00 | | 559 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 110.00 | 491 287.00 | | 531 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 807.00 | -6 040.00 | | 28 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 186.00 | | 569.00 | 76 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 76 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 665.00 | | 559.00 | 72 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 10.00 | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 606.00 | 2 454.00 | 526.00 | 57 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | 526.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 620.00 | 2 454.00 | | 55 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 556.00 | 97 010.00 | 1 545.00 | 98 556.00 |