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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 35 674.00 | 2 893.00 | 38 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567.00 | 35 674.00 | 2 893.00 | 38 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 103.00 | 35 674.00 | 60 429.00 | 96 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -5 294.00 | -4 554.00 | | -5 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 224.00 | -740.00 | | -4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 250.00 | 11 474.00 | | 7 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 8 581.00 | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 153.00 | 9 773.00 | | 40 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 624.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | 18 272.00 | | 10 398.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 4.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 179.00 | 37 257.00 | | 53 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 429.00 | 48 731.00 | | 60 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 987.00 | | 137 987.00 | 137 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 987.00 | | 137 987.00 | 137 987.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 72 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 933.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 308.00 | 137 046.00 | | 138 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 532.00 | 137 786.00 | | 142 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 224.00 | -740.00 | | -4 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 730.00 | 6 944.00 | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | 6 944.00 | | 28 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UG ‐ Financières | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |