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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 376.00 | 12 915.00 | 34 461.00 | 47 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 376.00 | 12 915.00 | 34 461.00 | 47 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 968.00 | 12 915.00 | 50 053.00 | 62 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 545.00 | -10 209.00 | | -7 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 544.00 | 2 664.00 | | -6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680.00 | 9 224.00 | | 2 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 306.00 | 11 109.00 | | 34 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 627.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | 6 549.00 | | 10 756.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 373.00 | 18 316.00 | | 47 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 053.00 | 27 540.00 | | 50 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 373.00 | 18 316.00 | | 47 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 098.00 | 16 449.00 | | 16 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -135.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -951.00 | 951.00 | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 578.00 | 103 950.00 | | 89 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 122.00 | 101 287.00 | | 96 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 544.00 | 2 664.00 | | -6 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 568.00 | | 35 986.00 | 38 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 178.00 | 47 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 178.00 | 47 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 568.00 | | 35 986.00 | 38 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 568.00 | 1 526.00 | 27 178.00 | 38 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 568.00 | 1 526.00 | 27 178.00 | 38 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | 7 802.00 | | 6 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | 6 920.00 | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 25 180.00 | 27 583.00 | | 25 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 047.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | 8 849.00 | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 266.00 | 20 790.00 | | 15 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 379.00 | 2 870.00 | | 2 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 862.00 | 39 903.00 | | 36 862.00 |