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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BT Marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 772 775.00 | | 772 775.00 | 772 775.00 |
CF Disponibilités | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 944.00 | | 900 944.00 | 900 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 260.00 | | 906 260.00 | 906 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 622.00 | 7 622.00 | | 267 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 763.00 | 75 000.00 | | 3 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | -71 237.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 274 701.00 | 12 148.00 | | 274 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 543.00 | 683 115.00 | | 553 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 305 249.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 22 895.00 | | 19 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 472.00 | 88 457.00 | | 57 472.00 |
EA Autres dettes | | 5 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 559.00 | 1 105 098.00 | | 631 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 260.00 | 1 117 245.00 | | 906 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 988.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 068.00 | | | 806 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 267.00 | | | 897 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 199.00 | | | -91 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | -71 237.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 585.00 | | | 936 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 269.00 | | | 211 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 543.00 | 127 817.00 | 408 288.00 | 553 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 636.00 | 774 321.00 | 5 315.00 | 779 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 559.00 | 205 832.00 | 408 286.00 | 631 559.00 |