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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AP Constructions | 4 543.00 | 180.00 | 4 363.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 586.00 | 14 427.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 880.00 | 767.00 | 559 113.00 | 559 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 219.00 | 767.00 | 665 452.00 | 666 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 622.00 | 267 622.00 | | 267 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 316.00 | 3 763.00 | | 6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 791.00 | 2 554.00 | | -47 791.00 |
DL TOTAL (I) | 226 910.00 | 274 701.00 | | 226 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 785.00 | 553 543.00 | | 381 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | 1 258.00 | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 068.00 | 19 285.00 | | 27 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | 57 472.00 | | 24 204.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 542.00 | 631 559.00 | | 438 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 452.00 | 906 260.00 | | 665 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 788.00 | 21.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 785.00 | 56 046.00 | 228 203.00 | 381 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 853.00 | | | 571 853.00 |
VP Divers | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 213.00 | 18 199.00 | 20 014.00 | 38 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 542.00 | 112 803.00 | 228 203.00 | 438 542.00 |