| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 2 183.00 | 360.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 889.00 | 2 183.00 | 1 594 706.00 | 1 596 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 053.00 | 950.00 | 42 103.00 | 43 053.00 |
BZ Autres créances | 818 357.00 | | 818 357.00 | 818 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CF Disponibilités | 805 394.00 | | 805 394.00 | 805 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 572.00 | 950.00 | 1 695 622.00 | 1 696 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 461.00 | 3 133.00 | 3 290 328.00 | 3 293 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
CU Autres participations | 1 594 345.00 | | 1 594 345.00 | 1 594 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DG Autres réserves | 790 800.00 | 790 800.00 | | 790 800.00 |
DH Report à nouveau | 983 544.00 | 802.00 | | 983 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 616.00 | 982 741.00 | | 125 616.00 |
DK Provisions réglementées | 11 979.00 | 9 279.00 | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 140.00 | 3 006 823.00 | | 3 135 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 454.00 | 220 449.00 | | 110 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 1 312.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 601.00 | 35 134.00 | | 42 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 188.00 | 258 042.00 | | 155 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 328.00 | 3 264 865.00 | | 3 290 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 188.00 | 258 042.00 | | 155 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 080.00 | | 859 080.00 | 859 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 080.00 | | 859 080.00 | 859 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 699.00 | 2 734.00 | | 43 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 300.00 | -2 734.00 | | 76 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 6 153.00 | | 17 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 635.00 | 1 800 482.00 | | 1 024 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 018.00 | 817 741.00 | | 899 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 616.00 | 982 741.00 | | 125 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 390.00 | | 499.00 | 1 637 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 1 594 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 596 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | 499.00 | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 346.00 | | | 1 635 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 901.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 901.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 279.00 | 2 700.00 | | 9 279.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | 2 700.00 | | 10 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 815 365.00 | | | 815 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 551.00 | 861 551.00 | | 861 551.00 |
VW T.V.A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 188.00 | 155 188.00 | | 155 188.00 |