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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 3 746.00 | 732.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 086.00 | 3 746.00 | 1 621 340.00 | 1 625 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 736.00 | 950.00 | 645 786.00 | 646 736.00 |
BZ Autres créances | 782 801.00 | | 782 801.00 | 782 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CF Disponibilités | 554 484.00 | | 554 484.00 | 554 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 533.00 | 950.00 | 2 014 583.00 | 2 015 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 620.00 | 4 696.00 | 3 635 924.00 | 3 640 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
CU Autres participations | 1 620 608.00 | | 1 620 608.00 | 1 620 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DG Autres réserves | 790 800.00 | 790 800.00 | | 790 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 597.00 | 1 115 984.00 | | 1 186 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 795.00 | 70 613.00 | | 217 795.00 |
DK Provisions réglementées | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 892.00 | 3 214 096.00 | | 3 431 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 396.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 545.00 | 1 146.00 | | 51 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 980.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 182.00 | 94 499.00 | | 150 182.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 031.00 | 98 972.00 | | 204 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 924.00 | 3 313 069.00 | | 3 635 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 031.00 | 98 972.00 | | 204 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 087.00 | | | 1 625 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 608.00 | | | 1 620 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 732.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 732.00 | | 3 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 645 600.00 | 645 600.00 | | 645 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 756 221.00 | 756 221.00 | | 756 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 424.00 | 1 430 288.00 | 1 136.00 | 1 431 424.00 |
VW T.V.A. | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 032.00 | 204 032.00 | | 204 032.00 |