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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 282 108.00 | 65 849.00 | 216 258.00 | 282 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 661.00 | 74 869.00 | 102 792.00 | 177 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 507.00 | 25 358.00 | 94 149.00 | 119 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 058.00 | 941 167.00 | 278 891.00 | 1 220 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 179.00 | | 146 179.00 | 146 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 330.00 | 1 107 243.00 | 894 087.00 | 2 001 330.00 |
BT Marchandises | 1 863 666.00 | | 1 863 666.00 | 1 863 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678 228.00 | | 10 678 228.00 | 10 678 228.00 |
BZ Autres créances | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
CF Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 871 696.00 | | 12 871 696.00 | 12 871 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 873 027.00 | 1 107 243.00 | 13 765 783.00 | 14 873 027.00 |
CU Autres participations | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 379.00 | 121 759.00 | | 177 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 836.00 | | | 2 400 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 558.00 | 1 155 437.00 | | 1 274 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 329.00 | 119 426.00 | | 103 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 299.00 | 1 408 819.00 | | 3 968 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 770.00 | 2 764 107.00 | | 1 859 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 636.00 | 241 636.00 | | 141 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 392.00 | 6 510 660.00 | | 5 202 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 231.00 | 1 847 603.00 | | 2 049 231.00 |
EA Autres dettes | 139 771.00 | 183 446.00 | | 139 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 685.00 | | | 404 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 797 484.00 | 11 547 451.00 | | 9 797 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 765 783.00 | 12 956 270.00 | | 13 765 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 084 363.00 | | 10 084 363.00 | 10 084 363.00 |
FG Production vendue services | 2 942 257.00 | | 2 942 257.00 | 2 942 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 026 620.00 | | 13 026 620.00 | 13 026 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 779 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 997.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 916 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 613.00 | | | 201 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 613.00 | | | 201 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 708.00 | 1 729.00 | | 202 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 324.00 | 1 729.00 | | 203 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | -1 729.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 278.00 | 38 667.00 | | 29 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341 358.00 | 13 351 686.00 | | 13 341 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 238 029.00 | 13 232 260.00 | | 13 238 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 329.00 | 119 426.00 | | 103 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 937.00 | | 418 968.00 | 1 594 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 2 001 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 574.00 | 1 339 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 529.00 | | 38 132.00 | 139 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 411.00 | | 98 728.00 | 1 253 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 205.00 | 218 997.00 | 11 958.00 | 900 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 33 251.00 | | 41 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 587.00 | 119 896.00 | 11 958.00 | 858 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 392.00 | 5 202 392.00 | | 5 202 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 685.00 | 404 685.00 | | 404 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 678 228.00 | | | 10 678 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 770.00 | 859 770.00 | | 859 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 726.00 | | | 491 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VP Divers | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 141 733.00 | 11 141 733.00 | | 11 141 733.00 |
VW T.V.A. | 1 745 436.00 | 1 745 436.00 | | 1 745 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 797 484.00 | 8 797 484.00 | 1 000 000.00 | 9 797 484.00 |