| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 800.00 | 346 472.00 | 50 328.00 | 396 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 593.00 | 264 888.00 | 55 705.00 | 320 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 913.00 | 6 192.00 | 1 186 721.00 | 1 192 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 633.00 | 6 165.00 | 18 468.00 | 24 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 521.00 | 96 593.00 | 68 929.00 | 165 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755 946.00 | 3 450 766.00 | 1 305 180.00 | 4 755 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 332.00 | | 365 332.00 | 365 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 810.00 | 4 171 075.00 | 3 171 735.00 | 7 342 810.00 |
BT Marchandises | 13 716 530.00 | | 13 716 530.00 | 13 716 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 092.00 | | 206 092.00 | 206 092.00 |
BZ Autres créances | 2 608 779.00 | | 2 608 779.00 | 2 608 779.00 |
CF Disponibilités | 1 644 028.00 | | 1 644 028.00 | 1 644 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607 541.00 | | 1 607 541.00 | 1 607 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 782 970.00 | | 19 782 970.00 | 19 782 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 125 780.00 | 4 171 075.00 | 22 954 705.00 | 27 125 780.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 970.00 | 181 012.00 | | 201 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 993 613.00 | 2 397 203.00 | | 2 993 613.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 554 605.00 | 1 548 538.00 | | 554 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 424.00 | -993 934.00 | | 1 425 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 808.00 | 3 145 015.00 | | 5 187 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 925.00 | 4 632 107.00 | | 4 628 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 137.00 | 357 462.00 | | 514 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911 409.00 | 5 729 258.00 | | 8 911 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 442.00 | 3 151 069.00 | | 3 503 442.00 |
EA Autres dettes | 208 985.00 | 182 413.00 | | 208 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 766 898.00 | 14 052 310.00 | | 17 766 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 954 705.00 | 17 197 325.00 | | 22 954 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 565 460.00 | 13 770 203.00 | | 17 565 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 761 764.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 514 137.00 | | | 514 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 022 203.00 | | 14 022 203.00 | 14 022 203.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 154 297.00 | | 4 154 297.00 | 4 154 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 176 500.00 | | 18 176 500.00 | 18 176 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 289 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 887 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 324.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 289 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 90 395.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 140 721.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | 1 289 369.00 | | 4 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 1 339 695.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | -1 198 974.00 | | -4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 223 285.00 | 22 047 016.00 | | 19 223 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 797 863.00 | 23 040 950.00 | | 17 797 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 424.00 | -993 934.00 | | 1 425 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 426.00 | | 5 184 067.00 | 2 449 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 849.00 | | 104 951.00 | 291 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 100.00 | 365 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 583.00 | 172 100.00 | 7 342 810.00 | 118 583.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | 1 513 507.00 | 9 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 775.00 | | 5 067 162.00 | 108 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 915.00 | | 1 207 399.00 | 315 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 696.00 | | 3 540 241.00 | 1 635 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 965.00 | | 331 476.00 | 205 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 535.00 | 2 414 061.00 | 65 521.00 | 1 822 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 416.00 | 63 189.00 | 1 134.00 | 284 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 439.00 | 35 681.00 | 40.00 | 235 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 680.00 | 2 315 190.00 | 64 347.00 | 1 302 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911 409.00 | 8 911 409.00 | | 8 911 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 029.00 | 569 029.00 | | 569 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 057.00 | 274 057.00 | | 274 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 985.00 | 208 985.00 | | 208 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 332.00 | | 365 332.00 | 365 332.00 |
UX Autres créances clients | 206 092.00 | 206 092.00 | | 206 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 1 713 200.00 | 1 713 200.00 | | 1 713 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582 873.00 | 1 059 634.00 | 3 523 239.00 | 4 582 873.00 |
VI Groupe et associés | 514 137.00 | 514 137.00 | | 514 137.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 069.00 | 1 055 069.00 | | 1 055 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 776.00 | 879 776.00 | | 879 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607 541.00 | 1 607 541.00 | | 1 607 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 744.00 | 4 422 412.00 | 365 332.00 | 4 787 744.00 |
VW T.V.A. | 1 605 287.00 | 1 605 287.00 | | 1 605 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 766 897.00 | 14 243 658.00 | 3 523 239.00 | 17 766 897.00 |