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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 507.00 | 18 100.00 | 11 407.00 | 29 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 360.00 | 20 559.00 | 49 801.00 | 70 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BT Marchandises | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 140.00 | 4 712.00 | 79 428.00 | 84 140.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 679.00 | 4 712.00 | 289 967.00 | 294 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 038.00 | 25 271.00 | 339 767.00 | 365 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DH Report à nouveau | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 931.00 | 45 512.00 | | 46 931.00 |
DL TOTAL (I) | 263 856.00 | 258 926.00 | | 263 856.00 |
DP Provisions pour risques | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 19 241.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 25 033.00 | | 12 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 370.00 | 32 595.00 | | 37 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 342.00 | 78 093.00 | | 50 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 767.00 | 337 019.00 | | 339 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 342.00 | 67 823.00 | | 50 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 403.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 979.00 | 38 251.00 | 1 316 230.00 | 1 277 979.00 |
FG Production vendue services | 39 007.00 | 9 385.00 | 48 392.00 | 39 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 986.00 | 47 636.00 | 1 364 622.00 | 1 316 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | 1 361.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 569.00 | 25 000.00 | | 40 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 27 071.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 049.00 | 27 071.00 | | 43 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | -2 071.00 | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | 22 325.00 | | 22 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 281.00 | 1 361 550.00 | | 1 422 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 350.00 | 1 316 038.00 | | 1 375 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 931.00 | 45 512.00 | | 46 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 325.00 | | 825.00 | 102 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 360.00 | 32 790.00 | | 70 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 507.00 | 32 790.00 | | 29 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 472.00 | | 825.00 | 61 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 282.00 | 8 236.00 | 15 959.00 | 28 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 8 236.00 | 15 959.00 | 25 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 3 672.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 3 672.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 29 241.00 | | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 493.00 | 98 393.00 | 7 100.00 | 105 493.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |