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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 592.00 | 122 986.00 | 56 606.00 | 179 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 985.00 | 206 727.00 | 43 258.00 | 249 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 289.00 | 350 119.00 | 110 169.00 | 460 289.00 |
BT Marchandises | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 416.00 | | 840 416.00 | 840 416.00 |
BZ Autres créances | 369 101.00 | | 369 101.00 | 369 101.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 532.00 | | 1 349 532.00 | 1 349 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 820.00 | 350 119.00 | 1 459 701.00 | 1 809 820.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 000.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
DH Report à nouveau | | -69 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 602.00 | 69 477.00 | | -10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 273 294.00 | 283 896.00 | | 273 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 074.00 | 274 079.00 | | 373 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 51 117.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 785.00 | 290 092.00 | | 476 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 948.00 | 120 068.00 | | 128 948.00 |
EA Autres dettes | 90 440.00 | 1 810.00 | | 90 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 196.00 | 154 975.00 | | 116 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 407.00 | 892 141.00 | | 1 186 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 701.00 | 1 176 037.00 | | 1 459 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 160.00 | | 35 902.00 | 574 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 720.00 | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 773.00 | 460 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 053.00 | 429 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 228.00 | | 33 402.00 | 541 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 2 500.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 658.00 | 42 018.00 | 122 557.00 | 430 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 812.00 | 595.00 | | 19 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 846.00 | 41 423.00 | 122 557.00 | 410 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 785.00 | 476 785.00 | | 476 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 840 416.00 | | | 840 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VC Groupe et associés | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 333.00 | 339 333.00 | | 339 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 741.00 | 14 970.00 | 18 771.00 | 33 741.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 013.00 | 1 249 883.00 | 10 130.00 | 1 260 013.00 |
VW T.V.A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 407.00 | 1 167 636.00 | 18 771.00 | 1 186 407.00 |