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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 586.00 | 124 425.00 | 41 160.00 | 165 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 961.00 | 222 811.00 | 33 150.00 | 255 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 966.00 | 367 643.00 | 84 323.00 | 451 966.00 |
BT Marchandises | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 408.00 | | 643 408.00 | 643 408.00 |
BZ Autres créances | 714 723.00 | | 714 723.00 | 714 723.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 256.00 | | 1 448 256.00 | 1 448 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 222.00 | 367 643.00 | 1 532 579.00 | 1 900 222.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
DH Report à nouveau | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | -10 602.00 | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 275 545.00 | 273 294.00 | | 275 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 728.00 | 373 074.00 | | 330 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 249.00 | 476 785.00 | | 468 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 880.00 | 128 948.00 | | 188 880.00 |
EA Autres dettes | 59 441.00 | 90 440.00 | | 59 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 736.00 | 116 196.00 | | 209 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 033.00 | 1 186 407.00 | | 1 257 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 579.00 | 1 459 701.00 | | 1 532 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 900.00 | 333 597.00 | | 305 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 289.00 | | 8 183.00 | 460 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 506.00 | 451 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 006.00 | 421 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 577.00 | | 5 976.00 | 429 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | 2 207.00 | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 119.00 | 30 065.00 | 12 541.00 | 350 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 712.00 | 30 065.00 | 12 541.00 | 329 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 249.00 | 468 249.00 | | 468 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 736.00 | 209 736.00 | | 209 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 643 408.00 | | | 643 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VC Groupe et associés | 543 407.00 | | | 543 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 952.00 | 311 952.00 | | 311 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 776.00 | 5 173.00 | 13 604.00 | 18 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 063.00 | 1 406 226.00 | 9 837.00 | 1 416 063.00 |
VW T.V.A. | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 033.00 | 1 243 430.00 | 13 604.00 | 1 257 033.00 |