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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 551.00 | | 447 551.00 | 447 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 587.00 | | 656 587.00 | 656 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BZ Autres créances | 246 224.00 | | 246 224.00 | 246 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 663.00 | | 300 663.00 | 300 663.00 |
CF Disponibilités | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 877.00 | | 783 877.00 | 783 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 464.00 | | 1 440 464.00 | 1 440 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | 7 021.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 023.00 | 1 053 985.00 | | 1 074 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | 84 994.00 | | 70 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 510.00 | 23 252.00 | | 22 510.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 442.00 | 387 640.00 | | 366 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 464.00 | 1 441 626.00 | | 1 440 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 327.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 450.00 | | | -32 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 204.00 | 527 060.00 | | 507 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 166.00 | 520 039.00 | | 487 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 038.00 | 7 021.00 | | 20 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 611.00 | | | 820 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 891.00 | | | 583 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 013.00 | 14 327.00 | | 122 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 013.00 | 14 327.00 | | 122 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VC Groupe et associés | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
VI Groupe et associés | 272 417.00 | 272 417.00 | | 272 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 781.00 | 257 146.00 | 4 635.00 | 261 781.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 442.00 | 366 442.00 | | 366 442.00 |