| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 434 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 626 512.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 125 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 648 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 275 375.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 778.00 | 1 038 740.00 | | 1 058 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 158.00 | 20 038.00 | | -31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 865.00 | 1 074 023.00 | | 1 042 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 282.00 | 272 417.00 | | 135 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 608.00 | 70 935.00 | | 77 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 041.00 | 22 510.00 | | 19 041.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 510.00 | 366 442.00 | | 232 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 375.00 | 1 440 464.00 | | 1 275 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 635.00 | 32 450.00 | | 29 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 635.00 | -32 450.00 | | -29 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 739.00 | 507 204.00 | | 419 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 897.00 | 487 166.00 | | 450 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 158.00 | 20 038.00 | | -31 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 611.00 | | 1 629.00 | 820 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 777 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 891.00 | | 1 629.00 | 583 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 340.00 | 14 389.00 | | 136 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 340.00 | 14 389.00 | | 136 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 684.00 | 144 049.00 | 4 635.00 | 148 684.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 510.00 | 232 510.00 | | 232 510.00 |