| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 294 976.00 | 40 899.00 | 254 078.00 | 294 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 808.00 | 711 195.00 | 308 613.00 | 1 019 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 371.00 | 67 925.00 | 29 446.00 | 97 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 219.00 | 820 019.00 | 603 201.00 | 1 423 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 700.00 | 5 163.00 | 207 538.00 | 212 700.00 |
BN En cours de production de biens | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 114.00 | 22 134.00 | 333 979.00 | 356 114.00 |
BZ Autres créances | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
CF Disponibilités | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 848.00 | 27 297.00 | 655 551.00 | 682 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 067.00 | 847 316.00 | 1 258 751.00 | 2 106 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DG Autres réserves | 155 419.00 | | | 155 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 479 587.00 | | | 479 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 912.00 | | | 270 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 664.00 | | | 336 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 043.00 | | | 87 043.00 |
EA Autres dettes | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 165.00 | | | 779 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 751.00 | | | 1 258 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 363.00 | | | 547 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 144.00 | | 254 144.00 | 254 144.00 |
FD Production vendue biens | 1 168 830.00 | 1 681.00 | 1 170 511.00 | 1 168 830.00 |
FG Production vendue services | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 057.00 | 1 681.00 | 1 505 738.00 | 1 504 057.00 |
FM Production stockée | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 937.00 | | | 1 524 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 909.00 | | | 1 431 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 095.00 | | 105 474.00 | 1 331 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 1 423 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 1 412 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 032.00 | | 105 474.00 | 1 320 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 387.00 | 83 128.00 | 2 496.00 | 739 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 387.00 | 83 128.00 | 2 496.00 | 739 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 032.00 | 5 163.00 | 5 032.00 | 5 032.00 |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | 11 830.00 | 3 850.00 | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 186.00 | 16 993.00 | 8 882.00 | 19 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 186.00 | 16 993.00 | 8 882.00 | 19 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 993.00 | 8 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 664.00 | 336 664.00 | | 336 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 320 796.00 | 320 796.00 | | 320 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 576.00 | 38 774.00 | 149 018.00 | 270 576.00 |
VI Groupe et associés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VP Divers | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 777.00 | 397 941.00 | 44 836.00 | 442 777.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 165.00 | 547 363.00 | 149 018.00 | 779 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
ST Autres comptes | 183 515.00 | | | 183 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
YT Sous‐traitance | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 649.00 | | | 345 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 687.00 | | | 210 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 967.00 | | | 268 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |