| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 299 696.00 | 117 252.00 | 182 445.00 | 299 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 354.00 | 725 579.00 | 257 774.00 | 983 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 304.00 | 97 530.00 | 107 774.00 | 205 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 417.00 | 940 361.00 | 559 056.00 | 1 499 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 547.00 | 29 078.00 | 195 469.00 | 224 547.00 |
BN En cours de production de biens | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BT Marchandises | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 345.00 | 31 261.00 | 313 084.00 | 344 345.00 |
BZ Autres créances | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 359.00 | 60 339.00 | 809 019.00 | 869 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 776.00 | 1 000 701.00 | 1 368 075.00 | 2 368 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 450.00 | | | 439 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
DL TOTAL (I) | 721 858.00 | | | 721 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 986.00 | | | 245 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 217.00 | | | 646 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 075.00 | | | 1 368 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 362.00 | | | 459 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 274.00 | | 166 274.00 | 166 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 604.00 | 2 796.00 | 1 443 400.00 | 1 440 604.00 |
FG Production vendue services | 86 601.00 | 1 845.00 | 88 446.00 | 86 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 479.00 | 4 641.00 | 1 698 120.00 | 1 693 479.00 |
FM Production stockée | | | -983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 469.00 | | | 1 736 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 421.00 | | | 1 682 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 231.00 | | | 68 231.00 |