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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 57.00 | 226.00 | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 091.00 | 87 100.00 | 990.00 | 88 091.00 |
040 Immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 021.00 | 87 157.00 | 6 864.00 | 94 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
072 Créances – Autres | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
084 Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
110 Total général Actif | 206 861.00 | 87 157.00 | 119 705.00 | 206 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 347.00 | 231 890.00 | | 224 347.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | 3 788.00 | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 781.00 | 235 679.00 | | 225 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | 506.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 85 600.00 | 103 712.00 | | 85 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 3 797.00 | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 198.00 | 65 771.00 | | 59 198.00 |
252 Charges sociales | 21 425.00 | 20 422.00 | | 21 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 714.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 561.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 367.00 | 195 483.00 | | 190 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 415.00 | 40 196.00 | | 35 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 352.00 | 1 239.00 | | 3 352.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 950.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 199.00 | 4 350.00 | | 9 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 072.00 | 36 135.00 | | 28 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 283.00 | | | 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470.00 | | | 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |