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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281.00 | 49 222.00 | 60.00 | 49 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 809.00 | 38 399.00 | 410.00 | 38 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 021.00 | 87 904.00 | 6 117.00 | 94 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 155.00 | 3 836.00 | 42 319.00 | 46 155.00 |
BZ Autres créances | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
CF Disponibilités | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 712.00 | 3 836.00 | 124 876.00 | 128 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 733.00 | 91 740.00 | 130 993.00 | 222 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -28 551.00 | -56 623.00 | | -28 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 314.00 | 28 072.00 | | 21 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 007.00 | -13 306.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 12 387.00 | | 11 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 948.00 | 69 558.00 | | 66 948.00 |
EA Autres dettes | 44 823.00 | 51 066.00 | | 44 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 986.00 | 133 011.00 | | 122 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 993.00 | 119 705.00 | | 130 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 986.00 | 93 121.00 | | 122 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 876.00 | | 236 876.00 | 236 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 876.00 | | 236 876.00 | 236 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 882.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 3 352.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 8 729.00 | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 9 199.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | -5 847.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 1 171.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 496.00 | 229 134.00 | | 240 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 183.00 | 201 062.00 | | 219 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 314.00 | 28 072.00 | | 21 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VW T.V.A. | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |