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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 354.00 | 12 298.00 | 39 055.00 | 51 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 899.00 | 138 300.00 | 67 599.00 | 205 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 254.00 | 45 857.00 | 8 397.00 | 54 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 803.00 | 196 456.00 | 115 347.00 | 311 803.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 211 444.00 | | 211 444.00 | 211 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 252.00 | | 278 252.00 | 278 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 055.00 | 196 456.00 | 393 599.00 | 590 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
DH Report à nouveau | 259 517.00 | | | 259 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 350 269.00 | | | 350 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 599.00 | | | 393 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 011.00 | | 7 181.00 | 306 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 311 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 311 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 515.00 | | 6 181.00 | 305 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 1 000.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 035.00 | 32 611.00 | 190.00 | 164 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 035.00 | 32 611.00 | 190.00 | 164 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VI Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 508.00 | 53 308.00 | 200.00 | 53 508.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
ST Autres comptes | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 827.00 | | | 42 827.00 |