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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 354.00 | 36 863.00 | 14 490.00 | 51 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 867.00 | 202 742.00 | 21 125.00 | 223 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 847.00 | 79 438.00 | 28 409.00 | 107 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 168.00 | 319 044.00 | 64 124.00 | 383 168.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 839.00 | 35 034.00 | 76 805.00 | 111 839.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CF Disponibilités | 557 001.00 | | 557 001.00 | 557 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 854.00 | 35 034.00 | 727 820.00 | 762 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 023.00 | 354 078.00 | 791 945.00 | 1 146 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 418.00 | | | 401 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 554 017.00 | | | 554 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
EA Autres dettes | -25.00 | | | -25.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 928.00 | | | 237 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 945.00 | | | 791 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 592.00 | | 25 577.00 | 357 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 491.00 | | 25 577.00 | 357 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 482.00 | 23 562.00 | | 295 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 482.00 | 23 562.00 | | 295 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 35 034.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 35 034.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 35 034.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 034.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
UX Autres créances clients | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
ST Autres comptes | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
ZE Dividendes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 107.00 | | | 58 107.00 |