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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 194.00 | 42 378.00 | 9 816.00 | 52 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 437.00 | 42 378.00 | 10 058.00 | 52 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
BT Marchandises | 855 834.00 | 37 170.00 | 818 664.00 | 855 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 216.00 | 55 996.00 | 988 220.00 | 1 044 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 653.00 | 98 374.00 | 998 279.00 | 1 096 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 433 122.00 | 450 466.00 | | 433 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 157.00 | -17 344.00 | | -17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 456 212.00 | 473 369.00 | | 456 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 190.00 | 437 210.00 | | 438 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 20 225.00 | | 29 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | 6 721.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 64 507.00 | 58 273.00 | | 64 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 067.00 | 522 428.00 | | 542 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 279.00 | 995 797.00 | | 998 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 393.00 | 206 472.00 | | 120 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 550.00 | 223 816.00 | | 137 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 157.00 | -17 344.00 | | -17 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 823.00 | 5 555.00 | | 36 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 823.00 | 5 555.00 | | 36 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 438 190.00 | 438 190.00 | | 438 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 378.00 | 11 135.00 | 243.00 | 11 378.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 067.00 | 534 067.00 | | 534 067.00 |