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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 738.00 | 48 307.00 | 1 431.00 | 49 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 980.00 | 48 307.00 | 1 674.00 | 49 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 927.00 | 18 826.00 | 1 101.00 | 19 927.00 |
BT Marchandises | 857 368.00 | 39 178.00 | 818 190.00 | 857 368.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 149 017.00 | | 149 017.00 | 149 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 485.00 | 58 004.00 | 979 481.00 | 1 037 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 466.00 | 106 311.00 | 981 155.00 | 1 087 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 419 895.00 | 439 135.00 | | 419 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 540.00 | -19 240.00 | | -47 540.00 |
DL TOTAL (I) | 412 602.00 | 460 142.00 | | 412 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 184.00 | 438 450.00 | | 439 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 31 921.00 | | 33 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 1 276.00 | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | 94 212.00 | 84 893.00 | | 94 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 552.00 | 556 539.00 | | 568 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 155.00 | 1 016 681.00 | | 981 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 184.00 | | | 439 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 875.00 | 87 845.00 | | 65 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 414.00 | 107 085.00 | | 113 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 540.00 | -19 240.00 | | -47 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 49 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 49 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 439.00 | 324.00 | 2 456.00 | 50 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 439.00 | 324.00 | 2 456.00 | 50 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 439 184.00 | 439 184.00 | | 439 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 416.00 | 11 173.00 | 243.00 | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 552.00 | 568 552.00 | | 568 552.00 |