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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 883.00 | 7 008.00 | 3 874.00 | 10 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 458.00 | 29 129.00 | 329.00 | 29 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 276.00 | 37 913.00 | 28 363.00 | 66 276.00 |
BT Marchandises | 273 903.00 | 14 028.00 | 259 874.00 | 273 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 011.00 | 3 871.00 | 188 139.00 | 192 011.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 712.00 | 17 900.00 | 598 811.00 | 616 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 989.00 | 55 814.00 | 627 175.00 | 682 989.00 |
CU Autres participations | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
DL TOTAL (I) | 230 594.00 | | | 230 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 833.00 | | | 298 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 175.00 | | | 627 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 153.00 | 6.00 | | 24 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 726.00 | 1 547.00 | 359.00 | 36 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | 359.00 | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 591.00 | 1 547.00 | | 34 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 181.00 | 302 181.00 | | 302 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 171.00 | 198 171.00 | | 198 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 581.00 | 396 581.00 | | 396 581.00 |