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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 85.00 | 1 953.00 | 2 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 6 806.00 | 4 281.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 459.00 | 29 455.00 | 4.00 | 29 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 747.00 | 36 345.00 | 30 401.00 | 66 747.00 |
BT Marchandises | 323 279.00 | 17 756.00 | 305 523.00 | 323 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 883.00 | 3 872.00 | 178 012.00 | 181 883.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CF Disponibilités | 197 771.00 | | 197 771.00 | 197 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 451.00 | 21 628.00 | 703 823.00 | 725 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 198.00 | 57 973.00 | 734 224.00 | 792 198.00 |
CU Autres participations | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 197 055.00 | 155 993.00 | | 197 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 261.00 | 41 062.00 | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 239 855.00 | 230 594.00 | | 239 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 058.00 | 298 834.00 | | 296 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 245.00 | 57 910.00 | | 156 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | 36 490.00 | | 41 324.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 3 348.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 369.00 | 396 581.00 | | 494 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 224.00 | 627 175.00 | | 734 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 369.00 | 396 581.00 | | 494 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 277.00 | | 3 740.00 | 66 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 66 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 776.00 | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 40 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | 2 038.00 | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 342.00 | | 1 697.00 | 40 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 159.00 | | 5.00 | 24 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 914.00 | 1 702.00 | 3 271.00 | 37 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 85.00 | 1 776.00 | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 137.00 | 1 617.00 | 1 494.00 | 36 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 029.00 | 18 563.00 | 14 835.00 | 14 029.00 |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | 3 872.00 | 3 872.00 | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 901.00 | 22 435.00 | 18 707.00 | 17 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 901.00 | 22 435.00 | 18 707.00 | 17 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 435.00 | 18 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VI Groupe et associés | 296 058.00 | 296 058.00 | | 296 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 369.00 | 494 369.00 | | 494 369.00 |