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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 180.00 | 8 085.00 | 5 095.00 | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 508.00 | 20 267.00 | 4 240.00 | 24 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 759.00 | 55 908.00 | 25 851.00 | 81 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 757.00 | 84 260.00 | 39 497.00 | 123 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
BZ Autres créances | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
CF Disponibilités | 318 766.00 | | 318 766.00 | 318 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 130.00 | | 717 130.00 | 717 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 887.00 | 84 260.00 | 756 627.00 | 840 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
DL TOTAL (I) | 418 436.00 | | | 418 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 191.00 | | | 338 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 627.00 | | | 756 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 745.00 | | | 325 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 451.00 | | 1 223 451.00 | 1 223 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 451.00 | | 1 223 451.00 | 1 223 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 660.00 | | | 1 232 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 281.00 | | | 1 184 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 657.00 | | 12 100.00 | 112 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 123 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 119 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 350.00 | | 12 097.00 | 108 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 3.00 | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 950.00 | 20 310.00 | 1 000.00 | 64 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 950.00 | 20 310.00 | 1 000.00 | 64 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 200.00 | 16 753.00 | 12 447.00 | 29 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 591.00 | 217 280.00 | 4 311.00 | 221 591.00 |
VW T.V.A. | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 191.00 | 325 745.00 | 12 447.00 | 338 191.00 |