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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 180.00 | 9 403.00 | 3 777.00 | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 508.00 | 23 888.00 | 619.00 | 24 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 359.00 | 57 187.00 | 18 172.00 | 75 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 375.00 | 90 478.00 | 26 897.00 | 117 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 437.00 | | 392 437.00 | 392 437.00 |
BZ Autres créances | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 549.00 | | 219 549.00 | 219 549.00 |
CF Disponibilités | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 354.00 | | 811 354.00 | 811 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 728.00 | 90 478.00 | 838 250.00 | 928 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 636.00 | | | 379 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 414 215.00 | | | 414 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 541.00 | | | 299 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 035.00 | | | 424 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 250.00 | | | 838 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 333.00 | | | 423 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 972.00 | | 1 412 972.00 | 1 412 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 972.00 | | 1 412 972.00 | 1 412 972.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 870.00 | | | 1 416 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 091.00 | | | 1 391 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 757.00 | | 17.00 | 123 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 117 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 113 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 17.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 260.00 | 12 499.00 | 6 281.00 | 84 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | 12 499.00 | 6 281.00 | 84 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 541.00 | 299 541.00 | | 299 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 392 437.00 | | | 392 437.00 |
VB T. V. A. | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 446.00 | 11 744.00 | 703.00 | 12 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 725.00 | 463 397.00 | 4 328.00 | 467 725.00 |
VW T.V.A. | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 035.00 | 423 333.00 | 703.00 | 424 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |