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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 370.00 | | 1 703 370.00 | 1 703 370.00 |
BZ Autres créances | 265 524.00 | | 265 524.00 | 265 524.00 |
CF Disponibilités | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 394.00 | | 2 049 394.00 | 2 049 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 746.00 | 1 352.00 | 2 049 394.00 | 2 050 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 270 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 818.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 525.00 | 64 220.00 | | -149 525.00 |
DL TOTAL (I) | 194 313.00 | 343 838.00 | | 194 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 695.00 | 667 567.00 | | 1 468 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 364.00 | 376 076.00 | | 365 364.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 5 468.00 | | 4 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 828.00 | 16 641.00 | | 16 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 081.00 | 1 096 701.00 | | 1 855 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 394.00 | 1 440 540.00 | | 2 049 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 081.00 | 1 096 701.00 | | 1 855 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
FG Production vendue services | 1 097 766.00 | | 1 097 766.00 | 1 097 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 154.00 | | 1 133 154.00 | 1 133 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 041.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 524.00 | 1 159 511.00 | | 1 133 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 050.00 | 1 095 291.00 | | 1 283 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 525.00 | 64 220.00 | | -149 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 695.00 | 1 468 695.00 | | 1 468 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703 370.00 | | | 1 703 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 524.00 | | | 265 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 894.00 | 1 968 894.00 | | 1 968 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 081.00 | 1 855 081.00 | | 1 855 081.00 |