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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 553.00 | | 1 363 553.00 | 1 363 553.00 |
BZ Autres créances | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
CF Disponibilités | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 999.00 | | 1 635 999.00 | 1 635 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 351.00 | 1 352.00 | 1 635 999.00 | 1 637 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 335 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 38.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 257.00 | -149 525.00 | | 174 257.00 |
DL TOTAL (I) | 368 569.00 | 194 313.00 | | 368 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 199.00 | 1 468 695.00 | | 937 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 003.00 | 365 364.00 | | 313 003.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 4 195.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 257.00 | 16 828.00 | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 429.00 | 1 855 081.00 | | 1 267 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 999.00 | 2 049 394.00 | | 1 635 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 429.00 | 1 855 081.00 | | 1 267 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 295 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | 2 364.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 2 364.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | -2 364.00 | | -3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 172.00 | 1 133 524.00 | | 1 295 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 915.00 | 1 283 050.00 | | 1 120 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 257.00 | -149 525.00 | | 174 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 199.00 | 937 199.00 | | 937 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 553.00 | | | 1 363 553.00 |
VP Divers | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 003.00 | 313 003.00 | | 313 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 042.00 | 1 551 042.00 | | 1 551 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 429.00 | 1 267 429.00 | | 1 267 429.00 |