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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 007.00 | 17 596.00 | 3 412.00 | 21 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 615.00 | 17 596.00 | 8 020.00 | 25 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 539.00 | | 326 539.00 | 326 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 153.00 | 17 596.00 | 334 558.00 | 352 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 34 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 457.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 412.00 | 7 624.00 | | 19 412.00 |
DL TOTAL (I) | 138 493.00 | 119 081.00 | | 138 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 428.00 | 5 762.00 | | 10 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 1 002.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 720.00 | 4 065.00 | | 63 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 240.00 | 56 353.00 | | 118 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 065.00 | 67 182.00 | | 196 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 558.00 | 186 263.00 | | 334 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 627.00 | | 696 627.00 | 696 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 627.00 | | 696 627.00 | 696 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 1 346.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 149.00 | 411 071.00 | | 699 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 737.00 | 403 447.00 | | 679 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 412.00 | 7 624.00 | | 19 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467.00 | 2 127.00 | | 15 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 2 127.00 | | 15 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 427.00 | 7 160.00 | 3 266.00 | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 964.00 | 162 356.00 | 4 608.00 | 166 964.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 064.00 | 192 797.00 | 3 266.00 | 196 064.00 |