| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 687.00 | 16 843.00 | 7 845.00 | 24 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 679.00 | | 256 679.00 | 256 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 365.00 | 16 843.00 | 264 523.00 | 281 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 42 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 81.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | 19 412.00 | | 25 984.00 |
DL TOTAL (I) | 164 478.00 | 138 493.00 | | 164 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 10 428.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 3 677.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 63 720.00 | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 924.00 | 118 240.00 | | 83 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 046.00 | 196 065.00 | | 100 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 523.00 | 334 558.00 | | 264 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 359.00 | | 592 359.00 | 592 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 359.00 | | 592 359.00 | 592 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 3 426.00 | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 654.00 | 699 149.00 | | 593 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 669.00 | 679 737.00 | | 567 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 984.00 | 19 412.00 | | 25 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 595.00 | 1 428.00 | 2 179.00 | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 1 428.00 | 2 179.00 | 17 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VP Divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 068.00 | 144 460.00 | 4 608.00 | 149 068.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |