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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 429.00 | 16 178.00 | 250.00 | 16 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 441.00 | 17 980.00 | 460.00 | 18 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 302.00 | 17 980.00 | 44 321.00 | 62 302.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
DH Report à nouveau | -48 946.00 | -52 492.00 | | -48 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 846.00 | 3 546.00 | | -20 846.00 |
DL TOTAL (I) | -12 819.00 | 8 026.00 | | -12 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 488.00 | 23 047.00 | | 18 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 11 944.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 10 324.00 | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 062.00 | 28 848.00 | | 23 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 141.00 | 74 165.00 | | 57 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 321.00 | 82 192.00 | | 44 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 141.00 | 74 165.00 | | 57 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 831.00 | | 177 831.00 | 177 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 831.00 | | 177 831.00 | 177 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 967.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 967.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | -967.00 | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 835.00 | 311 603.00 | | 179 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 682.00 | 308 056.00 | | 200 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 846.00 | 3 546.00 | | -20 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 761.00 | 220.00 | | 17 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 220.00 | | 17 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |