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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 419.00 | 147.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 478.00 | 14 120.00 | 357.00 | 14 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BN En cours de production de biens | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 677.00 | 14 120.00 | 36 556.00 | 50 677.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
DH Report à nouveau | -66 579.00 | -69 793.00 | | -66 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653.00 | 3 213.00 | | 5 653.00 |
DL TOTAL (I) | -3 953.00 | -9 606.00 | | -3 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 312.00 | 18 620.00 | | 21 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 745.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 18 675.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 16 504.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 510.00 | 54 546.00 | | 40 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 556.00 | 44 939.00 | | 36 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 510.00 | 54 546.00 | | 40 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
FM Production stockée | | | 4 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 185.00 | 167 910.00 | | 160 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 532.00 | 164 697.00 | | 154 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 653.00 | 3 213.00 | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 313.00 | | 165.00 | 14 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 103.00 | | 165.00 | 14 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 072.00 | 49.00 | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 072.00 | 49.00 | | 14 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VP Divers | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |