| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 250.00 | 95 881.00 | 21 370.00 | 117 250.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 150.00 | 95 881.00 | 79 269.00 | 175 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
084 Disponibilités | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
110 Total général Actif | 324 058.00 | 95 881.00 | 228 178.00 | 324 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 119.00 | 253 479.00 | | 261 119.00 |
222 Production stockée | -2 880.00 | 1 661.00 | | -2 880.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 498.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 189.00 | 255 639.00 | | 259 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 087.00 | 59 409.00 | | 57 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | 4.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 89 703.00 | 103 520.00 | | 89 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | 7 453.00 | | 4 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 575.00 | 37 418.00 | | 37 575.00 |
252 Charges sociales | 14 435.00 | 28 675.00 | | 14 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | 2 309.00 | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 809.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 151.00 | 240 599.00 | | 207 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 037.00 | 15 039.00 | | 52 037.00 |
280 Produits financiers | 1 144.00 | 1 237.00 | | 1 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 507.00 | | |
294 Charges financières | 623.00 | 193.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 559.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 2 711.00 | | 10 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 883.00 | 13 320.00 | | 41 883.00 |