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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 300.00 | 99 737.00 | 18 563.00 | 118 300.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 400.00 | 99 737.00 | 76 663.00 | 176 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
084 Disponibilités | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
110 Total général Actif | 348 459.00 | 99 737.00 | 248 721.00 | 348 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 951.00 | 261 119.00 | | 241 951.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | -2 880.00 | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 949.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 761.00 | 259 189.00 | | 247 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 894.00 | 57 087.00 | | 62 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | 265.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 71 281.00 | 89 703.00 | | 71 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | 4 870.00 | | 4 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 822.00 | 37 575.00 | | 38 822.00 |
252 Charges sociales | 11 550.00 | 14 435.00 | | 11 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 3 207.00 | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 9.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 802.00 | 207 151.00 | | 193 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 959.00 | 52 037.00 | | 53 959.00 |
280 Produits financiers | 706.00 | 1 144.00 | | 706.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 623.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 10 625.00 | | 10 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 895.00 | 41 883.00 | | 43 895.00 |